CELLNEX vende el 49% de sus filiales en el norte de Europa por 730 millones de euros

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 La empresa Española de infraestructuras de telecomunicaciones, Cellnex, ha llegado a un acuerdo con la firma de inversión estadounidense Stonepeak para ceder el 49% de sus filiales en Suecia y Dinamarca, por un valor de 730 millones de euros.

La transacción, pendiente de aprobaciones regulatorias, se estima que se concretará a más tardar en el primer trimestre de 2024. Cellnex utilizará los fondos obtenido para reducir deuda.

La compañía continuará supervisando las operaciones cotidianas en la región nórdica y consolidará estas actividades en su balance financiero.

Analicemos el gráfico para ver su aspecto técnico.

Gráfico de xStation5

La noticia ha sido acogida con fuertes subidas que poco a poco según ha ido avanzando la sesión han ido a menos.

La última vela diaria de la semana no es especialmente interesante para pensar en subidas, de hecho marca todo lo contrario aunque haya cerrado con un +1.70%.

En el análisis de más corto plazo tenemos una estructuración bajista con objetivo en la zona de los 31.64 euros por acción.

La media de 200 en gráfico diario se encuentra girada a la baja y el precio por debajo de ella y estructurado.

Parece que podemos pensar en niveles inferiores en siguientes sesiones.

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Si quieres un análisis con más profundidad de esta acción lo tienes disponible en el siguiente vídeo donde analizamos con detalle todas las acciones del IBEX.

Espero que la publicación os haya resultado interesante. 

Un saludo, Alberto García Sesma.

Qué sectores dominarán en la nueva economía

 ¿Qué sectores dominarán la Economía en los próximos años? ¡Aprovecha esta oportunidad para adelantarte en el Mercado!

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Hace apenas unos pocos años, sectores tradicionales como la banca, la construcción y la industria eran los reyes indiscutibles del mercado y acaparaban la atención de los inversores en todo el mundo. Sin embargo, los tiempos cambian y en la nueva economía, es esencial estar un paso adelanto para garantizar el éxito financiero.

¿Qué sectores emergentes están llamados a desempeñar un papel fundamental en el futuro? En este artículo  exploraremos algunas de las tendencias más destacadas que están moldeando la economía global y ofreceremos un vistazo a las oportunidades de inversión que representan.

1. La Revolución de la Inteligencia Artificial (IA)

Uno de los sectores que ha cobrado un protagonismo impresionante en los últimos meses es la Inteligencia Artificial (IA). La IA está transformando la forma en que vivimos y trabajamos, desde la automatización de tareas rutinarias hasta el desarrollo de asistentes virtuales y sistemas de recomendación altamente precisos. Invertir en empresas líderes en IA puede ser una estrategia sólida para aquellos que buscan un crecimiento sostenible a largo plazo en sus carteras de inversión.

2. Protegiendo el Futuro: Ciberseguridad

Con la creciente dependencia de la tecnología, la ciberseguridad se ha convertido en un sector crítico. Las amenazas cibernéticas están en constante evolución y las empresas y gobiernos de todo el mundo están dispuestos a invertir en soluciones de ciberseguridad avanzadas. Este campo presenta un potencial de crecimiento significativo y las compañías que desarrollan soluciones innovadoras están en el centro de la atención.

3. Diversión y Entretenimiento: La Industria de los Videojuegos

El entretenimiento siempre ha sido un motor económico y en la nueva economía, los videojuegos han emergido como un gigante. Con la expansión de los juegos móviles, la realidad virtual y la trasmisión en vivo de juegos, las oportunidades en este sector son inmensas. Las empresas que destacan en la creación y distribución de juegos están en una posición única de prosperar.

4. Movilidad Sostenible: Vehículos Eléctricos (VE)

En el camino hacia una economía más sostenible, los vehículos eléctricos están ganando terreno rápidamente. Con la creciente conciencia ambiental y los avances tecnológicos en baterías y carga rápida, la demanda de vehículos eléctricos está en constante aumento. Las empresas que lideran esta revolución están bien posicionadas para beneficiarse de un cambio fundamental en la industria automotriz.

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Espero que el informe os resulte interesante.

Un saludo, Alberto García Sesma.

COSTCO cae tras presentar resultados

 COSTCO superó las expectativas del mercado en ingresos y ganancias trimestrales gracias a la fuerte demanda de alimentos asequibles y artículos esenciales. A pesar de la disminución en la demanda de productos de lujo, sus precios bajos y la lealtad de sus socios impulsaron el crecimiento de ventas.

La empresa experimentó un aumento del 8% en el número de socio de pago y un incremento del 13.7% en los ingresos por cuotas de socios.

Aunque las acciones cayeron debido a preocupaciones sobre las tasas de interés más altas, los analistas de LSEG destacaron el sólido desempeño de Costco. En el cuarto trimestre fiscal, los ingresos totales aumentaron un 9.5% y el margen bruto mejoró gracias a un mejor control de inventario.

Costco superó las expectativas de ganancias por acción con 4.86$ sobre los ingresos cercanos a los 80.000 millones de dólares.

Veamos el gráfico para ver su aspecto técnico.

Gráfico de xStation5

Costco tiene pendiente de visitar niveles superiores a máximos históricos por una proyección pendiente de suelo y/o triángulo bajista.

El último soporte importante se encuentra algo alejado en los 450 dólares por acción.

En la preapertura tenemos al precio unos 10 dólares por debajo del precio actual.

El nivel clave para el más estricto corto plazo se encuentra en las inmediaciones de la media de 200 diaria, dado que si pierde ese nivel con relativa fuera podemos marcar una estructuración de doble techo que pondría en jaque la estructuración mayor de triángulo; este nivel se encuentra en la zona de los 530 dólares.

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Un saludo, Alberto García Sesma.

Estrenamos sección en el canal de youtube

 Analizar todos los componentes del IBEX puede resultar una tarea tediosa comentando anteriores estructuras, las posibles y los niveles más representativos. Sin embargo ¿Qué pasaría si te dijera que puedes mantenerte al tanto de las últimas estructuras técnicas con tan solo 10 minutos a la semana? ¡Bienvenidos al IBEX en 10 minutos!

"El IBEX en 10 minutos" es una sección rápida e imprescindible del canal de YOUTUBE, diseñado para ser una referencia en el análisis técnico de cada uno de los componentes del índice.

Cada semana, en la sección te proporcionaremos un resumen de los niveles más representativos de cada acción bajo el prisma del análisis técnico. Veremos los niveles más importantes para el más inmediato corto plazo.

El vídeo sin duda está diseñado para ahorrar tiempo y simplificar la información que nos da cada gráfico. 

Aquí dejo el primer vídeo (completo) de un análisis, que espero, se dilate en el tiempo.

Como norma general, espero que el día de análisis de esta sección sea cada Martes.

Por supuesto, tenemos en el canal el análisis mucho más pausado de todas y cada una de las acciones del IBEX, que es la excusa perfecta para ir aprendiendo análisis técnico.

Si queréis podéis suscribiros al canal en el siguiente enlace:

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Espero que la nueva sección sea de vuestro agrado.

DEOLEO se enfrenta a pérdidas millonarias

 DEOLEO, fabricante de marcas de aceite de oliva como Carbonell, Hojiblanca y Koipe se enfrenta a dificultades financieras debido a la escalada de precios del aceite de oliva.

En el primer semestre de 2023, la empresa sufrió pérdidas de 9.7 millones de euros, principalmente atribuidas a una disminución del 21.9% en las ventas en comparación con el año anterior, causada por el aumento en el costo del producto. Esta situación ha erosionado su cuota de mercado en favor de las marcas blancas.

Deoleo ha visto reducir sus márgenes de beneficio y cae un 43% en su resultado bruto de explotación durante los primeros seis meses de 2023 en comparación con el mismo período del año anterior, situándose en 12.7 millones de euros; A su vez Deoleo informó que los incrementos en las tasas de interés y los costos relacionados con la reestructuración de su deuda generaron gastos financieros adicionales de ocho millones de euros. Esto marca un contraste significativo con la ganancia neta de 5.6 millones de euros obtenida en el mismo periodo del año pasado.

Las perspectivas de recuperación no son alentadoras para el segundo semestre, ya que se esperan nuevas caídas en la producción en los próximos meses. Según la UE, se pronostica una caída del 27% en la producción mundial de aceite de oliva en la campaña actual.

La empresa avisa de que la fuerte escalada de precios en el "oro líquido" no ha tocado techo y que en los próximos meses el precio del mismo seguirá subiendo.

Veamos el gráfico de DEOLEO para ver su aspecto técnico.

Gráfico de xStation5

Deoleo no es una acción que destaque ni por precio ni por técnico. Ya sabemos como funciona el ilíquido mercado continuo. La subida señalada con la flecha azul coincidió con una subida del producto significativa al amparo de "la guerra".

Ahora que las ventas han caído, el técnico de la empresa es tan apetecible de comprar al igual que sus productos por el inflado precio, es decir, no produce ningún interés.

Si nos ceñimos meramente al técnico, estamos muy cerca del soporte situado en 0.2150 siendo la única señal positiva la pérdida y recuperación clara del mismo, para pensar en que dicho nivel va a funcionar como mínimo relevante.

Si trazamos un Fibonacci desde mínimos hasta máximos que podemos ver en el gráfico, el siguiente nivel relevante se encuentra en los 0.192 euros por acción al ser el 61.8 de la comentada subida.

Para pensar en cierta mejoría el precio debería superar el 0.2950 o que significa un 30% de subida sobre el precio actual, parámetros poco apetecibles para ser la acción que es.

El resumen es sencillo, Deoleo es una acción para "aventureros" que tengan estómago y que sepan muy bien donde se van a meter. Los niveles técnicos, están bastante claros y por lo que parece es mejor comprar "desde abajo" si es que da señal positiva (y ya tiene que ser clara) a pensar en mejoría con superación de máximos aislados relevantes.

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Espero que la publicación os resulte interesante.

Un saludo, Alberto García Sesma.

NIKE no funciona demasiado bien

 Las acciones de NIKE se encuentran en los niveles de los 90 dólares por acción. En esta última sesión la correduría Jefferies ha rebajado la calificación del fabricante de ropa deportiva de "comprar" a "mantener", al tiempo que recortó el precio objetivo de sus acciones de 140 a 100 dólares.

El nuevo precio objetivo aún representa una perspectiva positiva, con un aumento cercano al 10% en comparación con el último cierre, aunque es significativamente menor que el pronóstico anterior, que apuntaba a un gran 54% de crecimiento.

Jefferies, en su análisis, ha señalado varios factores que influyen en esta revisión a la baja. La correduría prevé que el canal mayorista de Nike continuará bajo presión y que el crecimiento en el mercado chino se verá en dificultades.

Además, la encuesta de consumo realizada por Jefferies indica que los consumidores estadounidenses probablemente reducirán su gasto en el futuro, con la ropa y el calzado como sectores más susceptibles a este tendencia negativa.

Esta rebaja en la calificación también ha llevado a una revisión a la baja de las estimaciones de beneficios por acción para el primer trimestre del ejercicio fiscal de 2004, situándose en 0.72 dólares, en contraposición a la estimaciones de 0.75 dóalres.

A pesar de esta caída y revisión, 22 corredurías mantienen la calificación de la acción de Nike como "comprar" o superior, mientras que nueve la sitúan en la categoría de mantener y cinco la etiquetan como "vender" o inferior. La valoración media de la acción se sitúa en 123 dólares, según los datos proporcionados por LSEG.

Veamos el gráfico para analizar su técnico.

Gráfico de xStation5

Desde que materializara divergencia en máximos históricos a finales del año 2021 la acción ha demostrado ser un activo débil.

Apariciones de gaps bajistas alguno todavía sin cerrar y la pérdida de cualquier tipo de soporte desde mínimos de octubre del año pasado, hacen que sea muy probable la visita al soporte en la zona de los 82 dólares.

De momento y hasta no ver un patrón de giro, parece que vamos a ver niveles inferiores de precio.

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Un saludo, Alberto García Sesma.

AMAZON abandona su plan de imponer una tarifa adicional a vendedores independientes

 AMAZON ha retirado su plan de cobrar una tarifa a los vendedores que no utilizan sus servicios de envío.

Originalmente, se había programado una tarifa del 2% a partir del 1 de octubre. La compañía tomó esta decisión para evitar afectar la participación de los vendedores.

Esto ocurre en medio de una posible demanda de la Comisión Federal de Comercio de EE.UU. contra Amazon, que investiga prácticas antimonopolio.

La primera tarifa habría afectado a miles de vendedores que utilizan el programa "Seller Fulfilled Prime" de Amazon. Se espera que la FTC presente la demanda a finales de este mes debido a la falta de concesiones por parte de Amazon.

La FTC había iniciado la investigación hace 5 años en un contexto en el que Amazon había sido criticada por favorecer sus propios productos sobre los de vendedores externos a su plataforma.

Veamos el gráfico de Amazon para ver su aspecto técnico.

Gráfico de xStation5

Desde principio de año Amazon no ha hecho otra cosa que subir con cierta verticalidad.

En las últimas semanas es donde se le ha complicado un poco el técnico y desde que formara divergencia bajista en el actual mes el precio parece que está empezando a corregir.

Además la aparición del gap bajista de esta semana no ayuda a pensar en positivo en el más estricto corto plazo.

Por ahora la siguiente zona posible de ser visitada son los 122 dólares por acción que coincide con el 38.2 Fibonacci y la media de 200 en gráfico diario.

Tenemos una acción de fondo alcista que posiblemente se vea en el inicio de un movimiento correctivo algo más profundo y que por ahora necesitaríamos ver algún síntoma de giro evidente para pensar en continuar con tendencia primaria.

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Un saludo, Alberto García Sesma.

INTEL comprometido con la IA

 En la conferencia anual sobre innovación de INTEL, se destacaron los avances en tecnología de producción y desarrollo de software para la inteligencia artificial (IA).

Este cambio generacional promete una nueva era global, con la IA extendiéndose más allá de los centros de datos a áreas como los ordenadores personales.

Intel busca recuperar su liderazgo con una técnica de fabricación de chips denominada Intel 3 "a un ritmo sin precedentes" y ofrece procesadores con unidades de procesamiento neuronal integradas para impulsar la IA en las PC.

La actual apertura de las fábricas a terceros es un movimiento estratégico y se espera que Intel demuestre su excelencia en fabricación para el año 2025.

Veamos el gráfico de Intel para analizar su técnico.

Gráfico de xStation5

Intel se encuentra en tendencia bajista desde Abril del año 2021, eso sí en estos últimos meses el precio ha sido capaz de dejar claro una zona de soporte en los 24.5$ por acción.

La media de 200 en diario la podemos ver girada al alza. Habrá que ver el comportamiento que tiene con respecto a ella dado que a esta acción no lo cuesta especialmente mucho corregir y en las dos últimas sesiones se ha dejado nada más y nada menos que un 8%.

De momento se puede ser ligeramente positivo con la acción a la espera de ver qué hace con la media de 200 diaria y por supuesto de ver si se estructura al alza sin perforar el soporte comentado.

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Un saludo Alberto García Sesma.

DOMINION ENERGY lidera la innovación en Almacenamiento de Energía

Dominion Energy, la empresa de servicios sostenibles y proyectos 360, con sede en Richmond, Virginia, ha dado un gran paso en la innovación energética al anunciar su propuesta de construir una iniciativa pionera al poner a prueba dos tecnologías de almacenamiento de energía para evaluar su capacidad de liberarla durante períodos de tiempo más prolongados en comparación con las baterías convencionales.

Una de las tecnologías que se someterán a prueba son las baterías de hierro-aire desarrolladas por Form Energy. Estas baterías representan un avance significativo, ya que tienen la capacidad de liberar energía durante varios días, lo que marca una mejora sustancial en comparación con las baterías tradicionales, como las celdas de iones de litio, que generalmente tienen una duración de cuatro horas o menos. La segunda tecnología en evaluación son las baterías híbridas de zinc desarrolladas por Eos Energy, que prometen desempeñar un papel igualmente importante en el panorama energético del futuro.

El ambicioso proyecto, conocido como el "Proyecto de Almacenamiento de Darbytown" de Dominion Energy, representa un hito crucial en la búsqueda de soluciones efectivas para mejorar las capacidades de almacenamiento de energía. La posibilidad de conservar energía durante períodos más prolongados facilitaría la liberación de energía en momentos de alta demanda, lo que, a su vez, maximizaría la eficiencia y la confiabilidad de fuentes de energía renovables.

Veamos el gráfico de Dominion Energy para ver su aspecto técnico.

Gráfico de xStation5

Podíamos hacer un análisis mucho más profundo con niveles y proyecciones pero el más sensato por el momento parece ser el dejar a la acción estructurarse al alza.

En el gráfico semanal podemos ver un activo que en el momento actual se encuentra cayendo y si bien la zona puede ser relativamente para ver cierto rebote, necesitamos previamente ver algún rechazo o estructuración de cambio de tendencia.

Por ahora tenemos un activo castigado que lleva fabricando máximos y mínimos decrecientes durante 17 meses y dejando clara la tendencia bajista actual.

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Un  saludo Alberto García Sesma.

ACS consolida su control sobre la autopista SH-288 en Houston

 El grupo ACS ha dado un paso significativo en su expansión en el mercado estadounidense al consolidar su control sobre la autopista SH-288, que opera en el área metropolitana de Houston, Texas.

A través de su filial ACS Infraestructure Development, vinculada a la concesionaria Iridium, ACS ha adquirido el 21.62% restante en la concesionaria Blueridge Transportation Group (BTG) por un monto de 410.7 millones de dólares.

Esta adquisición, que se concretó después de un acuerdo firmado en abril con Shikun & Binui, ha llevado la participación de ACS en BTG al 100%. La autopista SH-288, con dos carriles de peaje en cada dirección en su mediana, es parte de un acuerdo estratégico entre ACS y la italiana Mundys, la principal accionista de Abertis.

El plan a corto plazo de ACS es que Abertis, empresa en la que tiene una participación, asuma la gestión de la autopista valorada en aproximadamente 2.000 millones de euros. Este movimiento estratégico permitirá a ACS equilibrar sus intereses con Mundys en Abertis y transferir el 56% de la propiedad de esta importante arteria de Houston a la concesionaria catalana.

Desde su adjudicación en 2015 por el Departamento de Transporte del Estado de Texas, ACS ha invertido cerca de 1.500 millones de euros en esta concesión que tiene un plazo de 52 años; Esta adquisición fortalece la posición de ACS en Estado Unidos.

Veamos el aspecto técnico de la acción ACS.

Gráfico de xStation5

Por noviembre del año pasado ACS al superar los 24 euros, había activado una igualdad que la podía llevar a la zona de los 34€ por acción.

Después de prácticamente un año subiendo, con no demasiada corrección por el camino, la acción ha cumplido con la proyección que tenía pendiente.

ACS es una acción alcista que todavía no ha dado signos de giro a la baja, pero en la que el timing de compra no parece que sea el adecuado al estar en pleno objetivo objetivo alcista.

Por otro lado tenemos la recompra de acciones del día 12 de septiembre que eso suele dar cierto movimiento al alza.

<< RECOMPRA DE ACCIONES >>>

Técnicamente no parece que nos encontremos ante el mejor momento de entrada a compra en la acción.

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Espero que la publicación os haya resultado interesante.

Un saludo, Alberto García Sesma.

EURUSD situación bajista para el euro

 Vamos con una visión técnica rápida sobre el par EURUSD.

En los últimos seis meses el par ha creado un canal alcista que finamente ha terminado rompiendo a la baja.

Este canal tiene una anchura de más de 550 puntos de proyección.

A principios del actual mes, el precio ha roto a la baja el canal y tenemos un objetivo bajista pendiente en la zona de los 1.02.

El siguiente soporte importante se encuentra en los 1.0500 y habrá que ver si ahí convierte la zona en claro soporte para pensar que lo peor ha pasado. Si no vemos en esa zona una clara pérdida y una recuperación evidente y fuerte seguiremos viendo como bueno el objetivo total de canal en 1.02.

Si seguimos a la media de 200 en gráfico diario, la tenemos girada a la baja y al precio por debajo de ella, lo que es una señal negativa.

Veamos el gráfico.

El gráfico está bastante claro.

Como nota decir que la proyección del canal y el 61.8 Fibonacci del último tramo alcista con mínimos por debajo de la paridad coinciden de forma exacta, por lo que este punto puede ser de giro.

De momento tenemos presión bajista contra el euro y técnicamente estamos ante un escenario bajista para el par por antonomasia.

Espero que la publicación os haya resultado interesante.

Un saludo, Alberto García Sesma.

Sale el nuevo iPhone 15

 Esta publicación va destinada a una empresa que vende y lo hace muy bien. Ha marcado unos estándares de calidad altos y según se dice, que aquellos que lo prueban no vuelven a comprar otras marcas.

Unos ejemplos:

Kit de 4 ruedas

Soporte

Increíble... Si una empresa es capaz de vender los anteriores productos al precio marcado (son de la tienda oficial) sin duda tiene todos mis respetos.

Esta semana Apple ha lanzado el iPhone 15 en el evento "Wonderlust", presentando su nueva generación de smartphones. Tim Cook reveló que todos los modelos del nuevo iPhone cuentan con una Isla dinámica en la parte superior de la pantalla, que alberga la cámara y los sensores Face ID.

La versión base tiene un chasis de aluminio, mientras que los modelos Pro están fabricados en titanio y ofrecen una gama de colores pastel llamativos.

Gama de colores de los nuevos iPphone

Los nuevos modelos iPhone están equipados con el procesador A16 Bionic, que ofrece un rendimiento excepcional junto con 6 GB de RAM. El procesador cuenta con una CPU de 6 núcleos, además de un motos Neural Engine con hasta 16 núcleos.

La pantalla Super Retina XDR de 6.1 pulgadas con tecnología OLED ofrece una resolución de alta calidad y la frecuencia de actualización sigue siendo de 60 Hz.

En cuanto a las cámaras, el iPhone 15 presenta una cámara principal de 48 megapíxeles y una cámara ultra gran angular de 12 megapíxeles. 

También cuenta con un nuevo puerto USB-C en todos los modelos de iPhone 15 en cumplimiento con la legislación de la unión Europea. 

Nuevo conector USB-C / Apple

Los entendidos dicen que existen pocas novedades con respecto a la anterior hornada y que básicamente no hay demasiadas diferencias desde el iPhone 12. ¿Qué te parece?

LOUIS VUITTON brilla en la jornada

 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton (LVMH), la prestigiosa casa de moda y lujo, protagoniza este viernes un repunte en los valores de lujo europeos, impulsado por noticias alentadoras sobre el crecimiento económico en China. Los datos recientes sugieren que las medidas implementadas para fortalecer la economía  china están comenzando a dar sus frutos, lo que ha generado un optimismo renovado en un sector que había estado lidiando con preocupaciones sobre las perspectivas económicas de la segunda economía del mundo.

Con un aumento, por ahora, de más del 3%, LVMH, una de las empresas más grandes de Europa en términos de capitalización bursátil, demuestra que la debilidad en su cotización viene en cierta medida asociada a la incertidumbre sobre el mercado chino.

Otras casas de moda de renombre también se encuentran en positivo. Las acciones de Richemont, Kering y Burberry evidencian al igual que LVMH este sentimiento positivo.

Los datos económicos publicados este viernes revelaron que las ventas minoristas en China, un indicador clave del consumo y la producción de las fábricas del país asiático experimentaron un crecimiento más rápido durante el mes de agosto. Estos indicadores positivos sugieren que las medidas gubernamentales destinadas a estimular la economía china están empezando a dar sus frutos, lo que genera esperanzas de una recuperación económica más sólida.

Este repunte en el mercado del lujo europeo es una señal alentadora para LVMH y otras casa de artículos de lujo que han estado observando de cerca las tendencias económicas en China. A medida que el país asiático muestra signos de recuperación, el sector de lujo podría experimentar un impulso significativo en sus ventas y ganancias en los próximos trimestres.

Veamos el aspecto técnico de la acción LVMH.

Gráfico de xStation5

En gráfico horario tenemos pendiente de visitar niveles inferiores por el techo formado en máximos históricos; la proyección queda sobre el nivel de los 704 euros por acción.

Metiendo zoom y viendo el gráfico en horario tenemos algo más interesante que al son de los fundamentales no ha dejado operar de forma natural por la aparición del gap en la jornada de hoy. Veámoslo.

Gráfico de xStation5

En horario podemos apreciar un pequeño doble suelo con objetivo en 776 €.

La conclusión técnica se puede resumir en lo siguiente. Tenemos una acción que se encuentra corrigiendo, que mantiene todavía un objetivo bajista y que en esta última jornada ha formulado una estructuración de cambio de tendencia. Dado que la activación de la estructura lo ha hecho con gap, parece lo más sensato esperar a un giro de la media de 200 horaria para pensar en que la base del suelo formado va a ser mínimo relevante.

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Un saludo, Alberto García Sesma.

BARRIL DE BRENT A POR LOS 100 DÓLARES

 Según expertos de Bank of America Global Research, la prolongación de los recortes de producción de petróleo por parte de la OPEP+ hasta finales de año, junto con la creciente demanda en Asia, podría llevar los precios del petróleo Brent por encima de los 100 dólares por barril antes de 2024. 

China lidera la demanda energética global, acumulando reservas de petróleo para reducir su dependencia de las importaciones.

Arabia Saudita y Rusia han anunciado la extensión de los recortes de producción, lo que generará un déficit en el mercado en el último trimestre, según la AIE (Agencia Internacional de la Energía).

Las refinería indias se benefician de las sanciones contra Rusia e Irán.

Por contrapartida a corto plazo también se espera cierto aumento en las ventas de vehículos eléctricos en Asia, donde ya se ven bajadas de precio, lo que podría desequilibrar el mercado de productos petrolíferos en la región, ya que China e India planean exportar excedentes de combustible.

Por ahora lo que parece más probable con la reducción de producción es que en el corto plazo el precio del crudo siga subiendo hasta que no cambie el panorama o el consumo se frene de forma drástica.

Veamos el gráfico del Barril de Brent para ver como se encuentra su técnico.

Gráfico del Barril de Brent

Técnicamente nos encontramos con un activo que quiere mejorar su técnico de forma significativa.

Tenemos un claro soporte en la zona de los 71$ por barril y el precio ha superado el máximo que se encuentra entre mínimos, formando un doble suelo cuya proyección lo llevaría más allá de los 100 dólares.

El panorama se dibuja como un activo que por técnico puede continuar subiendo y que por ahora también tiene los fundamentales a favor para seguir pensando en dicha subida.

La importancia que tiene este activo en tema energético finalmente lo acabaremos pagando todos independientemente de tener un vehículo o no y posiblemente veamos más subidas en el precio de los alimentos en las siguientes semanas/meses.

Un saludo, Alberto García Sesma.

INDITEX se pasa el juego

 Con permiso del señor Galán, podemos decir que nos encontramos ante la mejor acción del IBEX y hoy lo ha demostrado. Al final del vídeo daremos una pequeña pincelada técnica; y es que la empresa dirigida por Marta Ortega ha revelado sus impresionantes resultados del primer semestre de 2023.

La compañía ha batido todas las expectativas, reportando un beneficio neto de 2.513 millones de euros, un aumento de más del 40% con respecto año anterior y un crecimiento en las ventas del 13.5% alcanzando los 16.851 millones de euros.

A pesar del negativo contexto económico global y por supuesto de la inflación, INDITEX  ha mantenido un desempeño excepcional en las ventas de sus colecciones primavera/verano y la temporada otoño/invierno también prometen batir los números del año anterior.

Los gastos operativos se mantuvieron por debajo del crecimiento en ventas lo que ha contribuido a un sólido crecimiento del EBITDA.

Veamos el gráfico para tener una visión global y especialmente de lo que ha ocurrido hoy en la sesión.

Gráfico de xStation5

Tras publicación de datos la cotización de la cotizada de Ortega ha caído un 4% desde zona de máximos. Conforme ha ido avanzando la sesión el monstruo textil ha sido capaz de ir recortando la caída para terminar en un -0.47%.

INDITEX es una de las acciones del IBEX que no tiene que mejorar, sino que tiene que corregir para entrar con un buen timing de compra.

En el siguiente vídeo dejo el análisis de INDITEX (es la primera analizada).

El comportamiento de la acción en esta sesión es realmente positivo dado que el precio ha sido capaz de recortar pérdidas. En el aspecto técnico tenemos una vela en zona de máximos que no es la ideal para pensar en posteriores subidas y que por supuesto necesita confirmación para pensar en corregir más allá de ese 4% que ha marcado en la jornada de hoy.

Decir también que en el medio largo plazo el técnico de la acción es alcista y apunta a que puede visitar niveles superiores (zona de los 43-44 euros por acción).

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Espero que la publicación os haya parecido interesante.

Un saludo, Alberto García Sesma.

ORACLE se deja... los punto com

 No ha sido la mejor de las jornadas para las acciones de ORACLE que se han dejado nada más y nada menos que un 13.53% en la sesión.

Hablamos de su mayor caída en más de dos décadas. El precio ha llegado a caer más del 15% en la sesión, marcando una pérdida de más de 47.000 millones de dólares en capitalización de mercado, cayendo por debajo de los 300.000 millones de dólares.

Este declive se produjo después de que la empresa presentara resultados trimestrales con pronósticos débiles, atribuidos a la competencia en la nube y una disminución en el gasto digital.

Los ejecutivos de la empresa proyectaron un crecimiento del 5% al 7% en el próximo trimestre, por debajo de las expectativas de los analistas que anticipaban un crecimiento superior al 8%. Además la empresa espera un beneficio por acción (BPA) entre 1.30 y 1.34 dólares, en comparación con las estimaciones de los analistas de 1.33 dólares para el segundo trimestre fiscal de 2024.

En contraste, Oracle había presentado resultados impresionantes para el primer trimestre de su año fiscal 2024, con un aumento del 56% en el beneficio neto en comparación con el año anterior. A pesar de esto, los ingresos totales solo aumentaron un 9%, ya que algunos segmentos de negocio experimentaron caídas en los ingresos.

Veamos su aspecto técnico en el gráfico.

Gráfico de xStation5

Sin duda una acción con una tendencia de fondo alcista en la que vemos que también tiene fases correctivas de calado.

Metamos zoom para ver su gráfico diario

Gráfico de xStation5

En el gráfico vemos algo preocupante y es la formulación de un doble techo.

Aquí el análisis por vídeo para ver sus niveles más relevantes.

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Espero que la publicación os haya resultado interesante.

Un saludo, Alberto García Sesma.

ENPHASE ENERGY sigue cayendo cerca de anterior soporte

 Las acciones del fabricante de equipos solares, sigue con su camino de ir a buscar la zona de anterior soporte formada en el nivel de los 115 dólares por acción.

Truist Securities ha rebajado la calificación de la empresa de "comprar" a "mantener" y también ha rebajado el precio objetivo que ha pasado de los 210 dólares a los 135. A pesar de esta revisión a la baja, el nuevo precio representa un aumento del 10% con respecto al precio actual.

La firma de corretaje justifica su decisión argumentando que las acciones de Enphase energy se mantienen en un rango debido a la posibilidad de que su actual debilidad se prolongue hasta el año 2024. Esta incertidumbre se fundamenta en el momento incierto de la recuperación de la energía solar residencial en los Estados Unidos.

Actualmente, de un total de 35 corredurías que siguen las acciones de Enphase energy, 23 las califican como "comprar" o superior, mientras que las 11 restantes las consideran "mantener" y solo una como "vender". El precio promedio lo sitúan en los 199 dólares.

Técnicamente nos encontramos con una acción bajista desde que formara máximo histórica en noviembre del año 2022. Veamos el gráfico.

Gráfico de xStation5

Tal y como vemos en el gráfico semanal, nos encontramos en zona de soporte y a partir de aquí deberíamos buscar algún patrón de reversión (el cual por ahora no tenemos) para pensar en cierto rebote. Al ser la zona tan importante como lo fue en los años 2021 y 2022 parece que ese es el camino que deberíamos seguir para operar la acción.

Mientras el precio actual no actúe como resistencia se puede ser ligeramente positivo con la acción dentro de la clara tendencia de los últimos 10 meses.

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Espero que la publicación os haya resultado interesante.

Un saludo, Alberto García Sesma.

iPhone se despide de los funcionarios chinos

 Las autoridades chinas han emitido un decreto que prohíbe el uso del emblemático teléfono móvil fabricado por Apple en al menos tres de sus ministerios.

Esta nueva directriz se enmarca en una campaña más amplia destinada a filtrar información proveniente del extranjero y su impacto ya se ha sentido el la cotización de la americana.

Finaliza la semana con una pérdida del 5.96% lo que se traduce a una pérdida de 170.000 millones de euros.

Todo hace indicar que el régimen chino ha optado por esta medida en respuesta a las restricciones impuestas por Estados Unidos a los teléfonos Huawei y a la red TikTok.

El presidente chino, Xi Jinping, también ha instado a las oficinas gubernamentales a invertir más en la adquisición de computadoras y sistemas operativos producidos por empresas locales.

El próximo martes Apple presentará el nuevo modelo de iPhone 15 y parece ser que la estadística dice que antes de presentaciones el precio corrige; en esta ocasión no ha sido una excepción.

Veamos el aspecto técnico de la acción.

Gráfico de xStation5

En gráfico semanal tenemos el aspecto de una acción claramente alcista. Apple encontró mínimo a principio de este año en la zona de anterior soporte y a partir de ahí el precio ha subido (de mínimo a máximo histórico) un 60%.

Vamos a meter algo de zoom para ver el aspecto de la acción en gráfico diario.

Gráfico de xStation5

La caída de esta semana ha provocado que el precio visite de forma limpia la media de 200 en la temporalidad diaria y a partir de ahí vemos cierto rebote. La acción es claramente alcista y lo único que podemos comentar en negativo es la existencia de dos gaps bajistas sin cerrar, quizás el más preocupante el formado a principios de agosto.

Con el movimiento alcista de este año, apenas tenemos referencias más allá de Fibonacci. Por ahora podemos decir que mientras no pierda la media de 200 podemos ser positivos con la acción.

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Espero que la publicación sea de vuestro agrado.

Un saludo, Alberto García Sesma.

ESTÉE LAUDER no encuentra suelo

 Las acciones del reconocido fabricante de productos de belleza, Estée Lauder, sigue con su rally bajista y en el momento actual su valor se encuentra sobre los 154$ por acción.

Berenberg reduce el precio objetivo de las acciones desde los 243 dólares hasta los 224$. La firma de análisis aún reduciendo el precio mantiene la calificación de "comprar".

Berenberg identificó un factor clave que influyó en sus expectativas más bajas para Estée Lauder: la reducción de existencias en el canal minorista de viajes de Asia. Esta disminución ha impactado tanto en las ventas como en los márgenes operativos de la compañía.

Además, la agencia señaló que el crecimiento del mercado chino no ha sido tan robusto como se esperaba inicialmente debido a la baja confianza de los consumidores en la región. Este factor ha contribuido a la revisión a la baja de las expectativas para la acción.

17 de las 31 corredurías que siguen a Estée Lauder valoran la acción como "comprar", mientras que 12 la califican como "mantener" y 2 como "vender". El precio medio de referencia para las acciones de la compañía se sitúa en los 195 dólares.

Veamos su gráfico para entender su aspecto técnico.

Gráfico de xStation5

El técnico de la acción no está precisamente alcista. Tiene un gran techo pendiente de proyectar en el nivel de los 96 $ por acción. Como siguiente referencia a la baja tenemos el nivel de 137 dólares y ahí sería interesante (si es que lo visita) ver cierto frenazo y rechazo.

Stée Lauder es una acción bajista que en el momento actual sigue con su tendencia. Debe estructurarse al alza para pensar en cierto rebote al alza. El siguiente nivel clave se encuentra en la zona de los 137$ por acción.

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Espero que la publicación os haya parecido interesante.

Un saludo, Alberto García Sesma.

T-Mobile y su primer dividendo

 T-Mobile operadora de telefonía móvil con sede en Estados Unidos, anunció este miércoles un ambicioso plan destinado a beneficiar a sus accionistas. Este programa de retorno a los inversores, que abarcará hasta un total de 19.000 millones de dólares, se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2024.

Una de las principales novedades incluidas en este plan es la intención de la compañía de distribuir su primer dividendo, estimado en unos 750 millones de dólares, durante el cuarto trimestre de 2023.

Este movimiento representa un hito significativo en la estrategia de T-Mobile para recompensar e sus accionistas y fortalecer su posición en el mercado.

Además, durante el año 2024, la compañía tiene previsto distribuir aproximadamente 3.000 millones de dólares adicionales en dividendos, que se efectuarán trimestralmente a lo largo del año, acompañados de programas de recompra de acciones. Esta decisión refleja el compromiso de la empresa de mantener una política de distribución de beneficios atractiva y sostenible.

Un detalle relevante es que se espera que el monto del dividendo por acción experimente un crecimiento anual de alrededor del 10%, lo que demuestra la confianza de T-Mobile en su capacidad para generar valor.

Veamos el aspecto técnico de la acción.

Gráfico de xStation5

En gráfico semanal vemos un nivel que ha tomado relevancia por motivos evidentes; la zona de los 150 dólares por acción es una clara resistencia a tener en cuenta.

Metamos zoom para ver el gráfico en diario.

Gráfico de xStation5

En diario vemos una caída que coincide con la proyección de un doble techo, la media de 200 diaria se encuentra girada a la baja y al precio por debajo de ella.

Sin duda el anuncio del nuevo dividendo no aparece con el mejor técnico que se puede tener y eso que la acción de fondo es claramente alcista.

Por ahora sería interesante que la acción superara los máximos de julio, situados en la zona de los 143$ para poder marcar alguna estructuración alcista que nos llevara nuevamente a atacar la zona de resistencia de los 150$.

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Sin más, espero que la publicación os haya resultado interesante.

Un saludo, Alberto García Sesma.

La entrada de STC en TELEFÓNICA genera expectación y cautela

 La adquisición del 9.9% de Telefónica por parte de la empresa saudí STC (Saudi Telecom Company) ha sacudido los mercados y ha despertado el interés del Gobierno español. STC invertirá 2.100 millones de euros para convertirse en el principal accionista de la empresa española.

La operación se realizará mediante la compra del 4.9% del capital social de Telefónica y de instrumentos financieros que representan otro 5%. STC no busca adquirir el control total de la española, pero tampoco se descarta un asiento en el Consejo de Administración; en noticias de última hora el grupo saudí considera prematuro solicitar un asiento, comunicando "que es demasiado pronto para hablar de estos asuntos" y confían en el actual equipo directo de Telefónica.

Esta compra viene a ser una de las muchas ya realizadas, para diversificar inversiones fuera del crudo.

La adquisición del 4.9% de Telefónica ya ha sido autorizada, pero el 5% restante debe ser aprobado por el Consejo de Ministros (previsiblemente en los próximos días). El Gobierno podría optar por autorizar la operación sin restricciones siendo este escenario el más probable, denegarlo o permitirla con limitaciones.

Técnicamente la sesión ha sido de más a menos, dejando una vela diaria claramente bajista aún con el pírrico cierre del +0.27%.

Gráfico de xStation5

La vela no se ha quedado especialmente interesante para el "impacto fundamental" de la jornada de hoy.

Veamos el gráfico en horario para poder tener alguna idea de operativa dado que la media de 200 horaria se encuentra en fase ascendente.

Gráfico de xStation5

La idea sería ver cierto rebote en la cercana media horaria que en el momento actual se encuentra en el nivel de los 3.73 € o bien que recupere el 61.8 Fibonacci de esta sesión en el nivel de 3.82 euros por acción.

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Espero que la publicación os haya resultado interesante.

Un saludo, Alberto García Sesma.

ROVI brilla con fuerza este año

 La farmacéutica ROVI destacó como una de las mejores acciones del mercado durante el mes de agosto. Sus acciones registraron un aumento de más del 20% alcanzando lo 52.50 euros por acción, un nivel que no veía desde hace más de un año. 

ROVI ha mantenido una tendencia alcista durante la mayor parte del presente año, acumulando un avance del 45% desde enero, lo que la posiciona como la acción con mejor comportamiento del selectivo Español.

Esta subida viene respaldada (entre otros factores) por su programa de recompra de acciones anunciado a finales de Julio. Este programa, busca adquirir hasta un 5% de su capital actual y tiene un límite hasta el 26 de julio de 2024.

El anuncio de esta recompra de acciones y los buenos resultados del primer semestre de 2023 donde se superó las expectativas del mercado, han impulsado estás subidas de precio.

Como ya pasó durante el año 2021 ROVI se beneficia de la producción de medicamentos para terceras empresas y este hecho ha contrarrestrado la menor demanda de vacunas de COVID-19.

La aprobación pendiente de un fármaco para tratar la esquizofrenia por parte de la FDA podría impulsar aún más las perspectivas de la compañía en el mercado.

Veamos el aspecto técnico de ROVI.

Gráfico de xStation5

Tras una fuerte subida a lo largo del año 2021 propiciada por la participación en la vacuna de Moderna, ROVI ha tenido un año 2022 en la que básicamente cayó con fuerza.

Ahora tras formar soporte en la zona de los 35 euros por acción, vemos como el precio está corrigiendo con fuerza la caída mencionada.

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Aquí en el siguiente vídeo tenéis el análisis de la segunda parte de las acciones del IBEX donde está incluido ROVI.

Espero que la publicación os haya resultado interesante.

Un saludo, Alberto García Sesma.

La novena empresa mas grande del mundo

 Eli Lilly and Company sorprendió con impresionantes cifras de ganancias e ingresos en los resultados de este mes de agosto. La gran demanda de su fármaco contra la diabetes, Mounjaro, ha llevado al gigante farmacéutico a uno de los trimestres más lucrativos en su historia.

Los resultados optimistas han llevado a la compañía a elevar sus proyecciones de ganancias y ventas para todo el año.

En el segundo trimestre, las ganancias por acción aumentaron un 85% en comparación con el mismo período del año anterior, mientras que las ventas experimentaron un incremento anual del 28%, impulsadas por la creciente demanda de sus diversos medicamentos estrella.

Tras la publicación de los resultados del segundo trimestre, las acciones de Eli Lilly se dispararon un 15.9%, lo que añadió 64.000 millones de dólares a su capitalización de mercado. Este movimiento posiciona a la compañía como la más valiosa en el sector de la salud.

Con una cotización de mercado de 469.000 millones de dólares, Eli Lilly es la novena empresa más grande del mundo.

El gráfico de largo plazo de la acción no deja lugar a dudas de que nos encontramos con un activo claramente alcista. Veámoslo:

Gráfico de xStation5

La tendencia alcista lo dice todo.

En el siguiente vídeo hablamos de esta acción y comentamos que localizar y operar este tipo de activos es sin duda una buena opción, pero que desde luego también es importante el timing de compra.

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Un saludo, Alberto García Sesma.

ANE y su recompra de acciones

 ACCIONA ENERGÍAS RENOVABLES (ANE) ha revelado sus planes de recompra de acciones, diseñada para moldear estratégicamente su estructura de capital y fortalecer el valor para sus inversores.

Esta iniciativa gira en torno a la recompra de un máximo de 4.9 millones de acciones, aproximadamente el 1.5% del total de acciones en circulación. El compromiso financiero para esta empresa es significativo, con un límite establecido en 172.9 millones de euros.

ANE tiene la intención de llevar a cabo estas recompras a precio de mercado actuales, asegurando equidad y alineación con lasa dinámicas del mercado. Se espera que este enfoque calculado siga vigente hasta el 29 de agosto de 2024.

El objetivo principal de este programa de recompra de acciones es optimizar el capital mediante la retirada gradual de hasta 4.5 millones de acciones, lo que constituye aproximadamente el 1.36% del capital total de la compañía. Además el plan abarca la acumulación de un máximo de 450.000 acciones, que representan alrededor del 0.14% del capital de la empresa.

Expandiendo sus horizontes, ANE también ha firmado un estratégico memorando de entendimiento con Aruba (uno de los cuatro países del Reino de los Países Bajos). Esta colaboración tiene como objetivo establecer sinergias con las entidades energéticas del gobierno de Aruba, con el fin de fomentar soluciones energéticas sostenibles, desempeñando un papel fundamental en la conceptualización, construcción y operación de una innovadora planta de hidrógeno verde. Esta planta vanguardista estará alimentada por un proyecto de energía renovable autosuficiente, marcando un importante avance hacia la generación de energía sostenible.

Veamos el gráfico de ANE para ver que tenemos técnicamente.

Podemos decir sin equivocarnos que el precio de ANE lleva un año en clara tendencia bajista con inicio en máximos históricos fabricados en agosto del año pasado.

En el momento actual el precio se encuentra en zona de soporte histórico y con el anuncio de la recompra podemos ver como el precio está respetando el soporte de los 25.5 euros y subiendo con relativa fuerza.

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Espero, que como siempre, la publicación os haya resultado interesante.

Un saludo, Alberto García Sesma.

SOLARIA DE VENDER A COMPRAR

 Citigroup ha elevado es estatus del productor español de tecnología solar, SOLARIA, otorgándole una promoción de dos niveles, cambiando su recomendación de "reducir exposición" a "ampliar participación". Este cambio se fundamenta en un atractivo potencial de crecimiento que pinta un horizonte brillante para los inversores.

Después de revisar a la baja su evaluación previa, la firma de corretaje sostiene que el valor ya no da por sentado un futuro crecimiento sin garantías, creando así una ventana para un alza mucho más tentadora.

Los analistas argumentan que existe un espacio significativo para mejorar la rentabilidad de los proyectos solares en desarrollo. Esta mejora se sustenta en la reciente normalización del gasto de capital, que ha regresado a los niveles anteriores a los tiempos de pandemia. Además, se señala que los precios a plazo de los contratos de compra de energía siguen siendo un 35% más elevados.

Citigroup enfatiza que las ventajas en términos de costo que ofrece la energía solar desempeñan un papel crucial en el panorama de la transición energética. Esta consideración es impulsada por la prioridad que los gobiernos otorgan a la accesibilidad energética y por los esfuerzos de las empresas para reducir gastos operativos.

En el mercado, la noticia ha sido recibida con cierto entusiasmo y podemos ver un 3.89% de subida.

El precio objetivo que le otorga Citi a Solaria es de 16.30 euros por acción.

Dentro del grupo de expertos que siguen de cerca a Solaria, se observa una división de opiniones. De los 17 analistas involucrados, ocho respaldan con firmeza la opción de "adquisición sólida" o "compra", mientras que seis se inclinan por mantener posición y tres optan por la alternativa más negativa de "venta".

Técnicamente vamos a ver qué nos ofrece el gráfico de SOLARIA. Aún con la subida de la jornada de hoy la vela diaria no se ha quedado especialmente interesante. Quizás ANE (por no salirnos del sector) esté dejando un técnico mucho más interesante. Esta acción la veremos en breve en este blog.

Gráfico de xStation5

El gráfico no está especialmente interesante, dado que estamos viendo una acción bajista de fondo y por ahora la resistencia más evidente y cercana se encuentra en el nivel de los 15 euros por acción.

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Espero que la publicación os haya resultado interesante.

Un saludo, Alberto García Sesma.