Indice dolar analisis y niveles tecnicos

En la jornada del 13 de diciembre vimos cómo abrió el indice dolar tras el vencimiento trimestral.

El gap de apertura no fue excesivamente grande y en la jornada se respetó de forma clara el primer nivel que deberíamos vigilar para pensar en una desmejoría del indice, siendo este el 96.29

En el siguiente gráfico vemos el comportamiento del indice dolar en gráfico diario.

Indice dolar en grafico diario

Como podemos observar el primer nivel de soporte relativamente importante es 96.29.

El siguiente soporte es 95.94 que toma especial relevancia si el precio lo quiebra sin superar previamente 97.55 dado que activará un doble techo.

La posible estructuración tiene una proyección de algo más de 160 puntos.

El indice dolar puede romper el rango por el que se está moviendo al alza pero tendría que lidiar con un 61.8 en gráfico diario y a su vez con las divergencias bajistas existentes en los indicadores estocástico, rsi y macd.

Indice dolar próximo a 61.8 en gráfico diario

El escenario de ruptura al alza es el menos atractivo técnicamente hablando para ir a buscar operativa de compras.

Conforme van pasando las sesiones las divergencias en los indicadores clásicos son más evidentes.

El cuadro muestra la divergencia entre precio
e indicadores si rompe al alza

Así pues, nos encontramos con un índice tiene más el técnico de la mano para pensar en ventas, si es que se materializa la divergencia bajista o bien activa el doble techo.

Por supuesto el activo puede seguir con la tendencia de fondo alcista, pero tiene en contra el gran pero de la situación de los indicadores y del nivel fibo por excelencia.


Alberto García Sesma analista técnico.

USDCHF parecía que no iba a llegar nunca

Este par forex ha estado subiendo escalando durante dos meses sin apenas corrección.

Ahora con las últimas caídas podemos ver que la corrección puede ser algo mayor de lo que llevamos hasta ahora por lo que el analisis tecnico nos puede llevar a pensar en correcciones bajistas.

Hay que decir que el punto de entrada de la estructuración es horrible, dado que pasa la media de 200 en gráfico diario justo en la activación.

La estructura se puede tener totalmente como referencia o bien se puede esperar a que 0.9900 pase a ser resistencia.

La pérdida de 0.9900 sin la superación previa de 1.0005 activará estructuración bajista de segundo impulso con un objetivo en 0.9787

Como consejo, si la zona 0.9900 pasa a ser clara resistencia se puede tradear la estructura con un técnico y espíritu bajista más interesante.


*** Actualización

El par después de hacer un zigzag en el punto de activación llegó al objetivo del segundo impulso prácticamente al pip.

Por el momento (8 de Enero 2019) ha creado un claro soporte el plena proyección del objetivo.

Siguiendo el impulso fibonacci el nivel por excelencia 61.8 se encuentra a muy poca distancia del precio por lo que para pensar en posiciones bajistas la zona es francamente muy mejorable.

Por correlación negativa vemos que EURUSD está amagando con romper 1.1500 por lo que es mejor pensar en posiciones largas en el euro y dejar pasar la oportunidad de buscar cortos en este par.

USDCAD después de subida de tipos

El par está dejando claro por dónde se está moviendo definiendo un gran canal bajista.

En las últimas sesiones, también ha formado un hchi dentro del cuerpo del canal.

Seremos ligeramente positivos con el par siempre y cuando se encuentre por encima del hombro derecho 1.2905.

Siguiendo las directrices del analisis tecnico vemos que mejorará y mucho su aspecto técnico siempre y cuando sea capaz de romper el último máximo relevante que hace de techo de canal en 1.3134


En el gráfico están los niveles.

*** Actualización:

Este par fue impecable a la hora de seguir las estructuras tecnicas propuestas.

Siguió con muchísima fuerza al alza dejando atrás todas las zonas de resistencia y llego, incluso a superar los últimos máximos relevantes.

Sin lugar a dudas el pistoletazo de salido nos lo otorgó la estructura de cambio de tendencia hchi.


Alberto García Sesma.

AUDUSD ¿nuevo engaño o hacia arriba?

En el último análisis comentábamos que la zona en diario estaba interesante por ser zona de soporte y sobre todo por tener unos indicadores atractivos para intentar operar al activo.

En el gráfico podemos ver cómo en las últimas horas el par ha formado un pequeño hchi en dicha zona.

Seremos ligeramente positivos con el par siempre y cuando se encuentre por encima de 0.7052.

El objetivo de dicha estructura está en 0.7133. En el momento actual está haciendo lo que parece un throwback a la línea de cuello de la estructuración.

En los circulos verdes señalados el hchi

*** Actualización:

Hasta que el par no tuvo movimiento provocado por el flash crash de principios de año siguió con su tendencia lateral bajista y con poca o escasa volatilidad.

Todas las señales alcista que iba dejando por el camino fueron falsas y sólo este estructuración fue capaz de terminarla.

Por ese camino finalmente rompió una tendencial bajista principal pero ni tan siquiera eso le valió para tener fortaleza y subir con algo de alegría.

Terminó de proyectar un gran doble techo que tenía pendiente y en zona de soporte a principios del año 2019 ayudado sin duda por el flash crash dejó una vela semanal que puede nos indique la dirección para las siguientes sesiones (o incluso meses).

Alberto García Sesma analista tecnico. 

Barril de Brent alcista pero...

El activo se encuentra en tendencia claramente alcista.

En estos momentos está en la zona del 61.8 del último gran tramo bajista empezado en el año 2014.

Cualquier tipo de estructuración bajista debería seguirse con atención dado que estamos en zona de potencial resistencia.

La pérdida de 84.27 sin la superación previa de 85.44 que es donde está encontrando resistencia en las últimas horas, activará una pequeña estructuración de techo, que puede hacer corregir al activo.

En el gráfico tenéis los niveles.

*** Actualización.

Cada vez que se mira este activo si no se tiene en cuenta qué es lo que está haciendo el Barril de Texas se anda muy perdido.

La gran caída de este activo comenzó cuando el Texas comenzó a caer una vez llegó a una zona de posible resistencia como es el 61.8 del último gran tramo bajista con inicio en el año 2016.

Las caidas fueron pronunciadas y rápidas como generalmente manda el analisis tecnico.

Como última actualización decir que las caídas dentro de este activo fueron desde el 85 hasta el 50,  es decir, unos 35 dólar por barril.

Gran caída sin lugar a dudas.


Alberto García Sesma.

EURUSD Precaución en la operativa

Este análisis es uno de los que se pueden hacer básicamente con dos líneas y que no nos van a sacar de muchas dudas hasta que el precio se estructure o pierda niveles importantes.

Estamos en zona de potencial soporte 1.1527 básicamente al pip, le ha valido desde Mayo, Junio y Agosto de este año para corregir al alza haciendo de claro suelo.

Por si fuera poco 1.1500 es el 61.8 del último tramo alcista por lo que tenemos una confluencia de price action con el nivel fibo más importante.

Precaución con la operativa de cortos dado que puede hacer de soporte la zona actual.

Como siempre, hasta que no pierda el 61.8 zonal, evitaremos buscar cortos en esta zona (dado que no tenemos ninguna estructura bajista pendiente)

La pérdida de 1.1450 si no se estructura antes será un nivel a tener en cuenta para continuar con las caídas.

Así queda el analisis, el que quiera buscar largos contratendenciales en la zona actual, no lo estaría estaría haciendo mal (el stop loss deberá colocarse en 1.1450) como no está estructurado estamos trabajando con niveles fibo nada mas.

Para buscar posiciones bajistas habrá que dejarlo corregir algo y buscar algún patrón de velas o ir buscando la media de 200 en gráfico horario, que actualmente se encuentra en el 1.1650.

Bajista sin lugar a dudas, pero la zona es bastante mala para colocar operativa de ventas.


*** Actualización

El par se ha quedado sin lugar a dudas en esta zona de confort y no ha vuelto a protagonizar ningún mínimo relevante, lo que hace pensar que se encuentra en zona acumulativa para en algún momento romper al alza la zona de actual resistencia 1.1500

Alberto García Sesma.

¿Qué podemos esperar del EURUSD con la subida de tipos?

Repaso técnico al par EURUSD antes de la posible subida de tipos.

A falta de unas horas de la inminente subida de tipos por parte del dólar Americano, vamos a analizar el par eurodólar y a su vez el índice dólar para ver qué niveles tenemos que tener en cuenta.

Siempre sin adivinar e intentando seguir al precio vamos a seguir las estructuras que tienen por activar que están meridianamente claras.

Por parte del eurusd podemos esperar a la activación de un hch que está formando en las últimas horas de forma clara o bien esperar a la ruptura del canal de corto plazo por el cúal se está moviendo en las últimas sesiones.

Por parte del índice dólar podemos ver que aún tendría niveles bajistas pendientes para completar una igualdad o bien estar a la espera de la activación de un pequeño triple suelo que nos daría la pista para pensar en más bajadas del euro por la alta correlación negativa existente entre ambos activos.

Otra forma de seguir las estructuras que se van formando entre la semana es siguiendo el blog.

Alberto García Sesma.

Analisis de la Soja niveles técnicos

Video análisis de la soja

En el siguiente vídeo podemos ver cómo está estructurado la soja.

Ha creado un pequeño rango y roto al alza, por lo que de momento para el más estricto corto plazo parece que los largos mandan.

A su vez hay un segundo impulso alcista cuya proyección tiene pendiente de visitar.

En esencia nos encontramos con un activo que está mejorando por momentos su analisis tecnico dado que la media de 200 en gráfico diario ya no la tenemos bajista, sino que la podemos encontrar ligeramente plana con ciertos tintes planas.

Espero que el análisis os parezca interesante.

De momento hasta que no pierda el último soporte que ha hecho de base de rango, no parece que sea lo más recomendable la búsqueda de operativa corta.

Un saludo, Alberto García Sesma.

Análisis de la semana

Esta semana ha sido de toma de contacto nuevamente con el trabajo.

Las prisas y el querer dar la información cuanto antes dan lugar a fallos tan inesperados como este.

Sin duda un error menor, pero que bien se merece un puesto en el análisis de la semana :)

EURUSD posiciones compradas VS vendidas

Estoy mirando las posiciones abiertas que nos ofrece un broker (serio) y veo que en el par EURUSD e incluso en usdchf hay muchísimo sentimiento bajista en uno y alcista en otro.

Generalmente esto suele acabar en tragedia para los usuarios porque el mercado no va a favor de la mayoría, así que antes de pensar en buscar cortos sin ton ni son en EURUSD aseguraos de tener algo que os respalde, no el "me parece que"...

Huir del me parece que tiene sus ventajas dado que te aislas de tus pensamientos y operas conforme a unas normas o pautas establecidas.

En este caso serían unas pautas matemáticas.

Este es otro serio que aglutina algo más que operaciones abiertas, pero viene a confirmar la misma actitud "de los pequeños".

El dinero retail es el dinero que generalmente sigue las tendencias en último lugar y el primero en escapar en operativa ganadora.

Ni que decir tiene que para que unos ganen otros tienen que perder y los ganadores suelen (y son) generalmente menores en número.

Con estos datos, cada cual elija...

Alberto García Sesma analista tecnico.

Analisis Banco Santander en canal roto a la baja

Empiezo con acciones. Banco Santander ponderación con el Ibex en más del 16%

Tenemos un objetivo bajista por doble techo en 3.95 y un poquito más arriba en 4 € por acción por ruptura de canal a la baja. En el momento actual estamos en el 61.8 del último tramo alcista.

Si perdemos el nivel actual parece que es más probable ir a visitar las proyecciones.

Canal roto a la baja en Banco Santander

El 61.8 puede hacer de claro soporte, pero al tener dos objetivos bajistas pendientes y casi coincidentes en el precio, la probabilidad de que este llegue a proyectarlos es alta.

De momento el par está cayendo con fuerza así que aunque nos encontremos en zona de posible soporte, antes de buscar operativa larga debería el precio estructurarse o protagonizar algún tipo de rechazo al alza.

Alberto García Sesma, analista tecnico.

Analisis SP500 en cuña

Cuña rota a la baja con objetivo 1850

El único pero que tiene la estructuración es el 61.8 del último pequeño tramo alcista, que se encuentra en 1925.71.

Esta zona puede hacer de soporte, se puede ajustar el corto en el momento actual y si la pierde continuar con la búsqueda de operativa de ventas, o bien esperar a la ruptura del pequeño soporte que se encuentra ligeramente por debajo del 61.8 en el 1900.00

Esta última idea quita algo de recorrido a la cuña pero salva el nivel más importante del fibo.

Espero que la idea os sea de utilidad.

Un saludo Alberto García Sesma.

Analisis SP500 en canal roto a la baja

Gráfico semanal y vemos un gran canal con un objetivo en 1800 que todavía no ha completado de proyectar.

De momento por velas tampoco tenemos un patrón que nos indique que hemos visto suelo. La vela de la semana pasada sin duda con esa gran sombra alargada haciendo de soporte es un paso pero a día de hoy seguimos sin una confirmación que nos haga pensar que la corrección ha acabado.

La estructuración del canal es enorme, llevaba años el precio por él y es raro que estructuras tan grandes una vez activadas no se terminen de proyectar.

Da la sensación de que podemos tener otro sustillo a la baja si perdemos la tendencial que ha respetado prácticamente al pip (y eso que hoy podía tener la excusa con el dato de moverse con algo más de alegría)

Pues ya tenemos algo que vigilar en el índice. Veremos si se está fabricando un triángulo o finalmente claudica la tendencial alcista y tenemos otro tramo a la baja.

Gráfico horario:

*** Actualización 10 de septiembre

Gráfico de un cfd del futuro
Está fabricando de forma clara un triángulo.

Veamos el gráfico contado.

Mientras que al tener menos tiempo (velas) de cotización en el futuro tenemos el triángulo prácticamente a punto de caramelo, vemos que en contado aún puede tener algo más de margen para "ir rellenándolo" de todas maneras los niveles están bastante claros.

Cada cual opere con sus referencias.

Alberto García Sesma, analista tecnico.

Analisis EURUSD antes de nóminas no agrícolas.

Gráfico diario donde la media está haciendo de soporte claro.

Por lo que podemos estar en zona de posible soporte. Actualmente la búsqueda de operativa de venta no parece que sea lo más recomendable.

Gráfico horario donde si busca el mínimo de ayer tenemos una divergencia bastante seria.

Y esto es apostar, de manera clara. Un comportamiento normal puede ser este.

Divergencia en indicadores y media en diario haciendo de soporte.

Si ocurre esto pincha en soporte, lo recupera y el stop loss no se va de madre intentaré un largo. Si no pues ya veremos.

Este puede ser un posible escenario.



*** Actualización 7 de Septiembre

Aprovecho el post del Viernes para ir actualizándolo. La verdad es que el par no se ha ido mucho del guión. Parada en la media de 200 en gráfico diario y poco más.

Resistencia intradía en 1.1175 que parece que se le está atragantando. Tendencia intradía de momento plana. Día festivo en USA, pocos datos de impacto relevantes y Lunes. Posiblemente no tengamos hoy mucha fiesta. A veces ocurre que la noche después de festivo (sesión asiática) suele ser bastante más movida que el día.

No digo nada del "movimiento nfp" porque no nos ha dado ninguna pista, ni ningún nivel relevante que no tubieramos antes de él.

Analisis GBPUSD con pérdidas

No ha podido aguantar el soporte del canal que prácticamente es la media en diario y el largo para ir a buscar el techo del canal se ha quedado en operativa de pérdidas.

De momento está estructurado a la baja y el canal es enorme 1.4846 como objetivo, al ser una proyección tan grande y la media está plana, por mi parte liquidez.

Canal roto a la baja

*** Actualización 3 de Septiembre. La idea está en el chart, que la media pase a ser resistencia para intentar buscar la proyección del canal siempre y cuando nos de una señal de venta para tener un stop loss ajustado e intentar vender en plena (posible) resistencia.

Como mañana es día de nóminas no agrícolas y la verdad, el stop loss de la estructuración del canal queda relativamente lejos (1.5820) intento buscar la idea mas conservadora.


***** Actualización 8 de Septiembre, más o menos la idea del último chart, precaución ahora mismo porque estamos en zona de posible resistencia. La Media que tan bien ha funcionado en el pasado como soporte puede indicar ahora en estos momentos zona de resistencia a las subida; El problema que le veo es la tendencial alcista rota y los dos toques al techo del canal para mí suficiente como para dibujar la posible proyección bajista.

Alberto García Sesma analista tecnico.

Analisis AUDCHF en soporte importante

A veces nos complicamos mucho buscando patrones y se nos olvida que en la mayoría de las ocasiones comprar en soporte y vender en resistencia suele ser una buena estrategia.

En el siguiente gráfico podemos ver el nivel de 0.6700 que ha actuado como serio soporte en meses anteriores.

El gráfico tiene el timeframe mensual y parece que sea probable ver cierto rebote.

La búsqueda de cortos queda totalmente desaconsejada desde la zona actual.

Con el tiempo veremos si la zona hace de soporte o no.

Alberto García Sesma analista tecnico.

Analisis EURUSD 25 de Agosto

Ayer este fue uno de los pares que se movió y bastante bien, llegó a un objetivo intermedio de los dos que por técnico podemos trazar, momento sin duda de ajuste de operativa.

Si nos vamos al índice dólar por tener otra referencia, vemos que perdió soporte intradía y posteriormente lo recuperó. Quizás estén pidiendo ambos algo de corrección (alcista para el índice, bajista para el par)

Este es el gráfico de eurusd, ya sabemos que cuando los activos llegan a objetivo pueden corregir, la verdad es que ayer con tanta volatilidad el toque a la proyección no fue "limpio" pero desde luego momento de ponerse a buscar largos por el 1.1635 no es.

Como otra referencia tenemos a otro par correlacionado negativamente con eurusd, USDCHF que generalmente suele ser mucho más limpio y particularmente no me plantearía la búsqueda de largos en eurusd, hasta que perdiera la tendencial, ni cortos en este, hasta que ocurra lo mismo.

*** EURUSD Actualización 26 de Agosto. Parece que se ha tomado el trabajo de corregir a la baja.
Mientras no de alguna señal de compra en intradía seguimos bajistas (media de 200 en gráfico de 5 minutos girada a la baja), mínimo y aunque parece que está haciendo throwback al inicio del doble suelo con objetivo 1.20, le tenemos que pedir que la media se gire. Por lo demás aunque sí está estructurado al alza, ahora no me gusta mucho el ratio riesgo beneficio, por lo que los largos los obvio en el par. Me gustaría tener una señal más clara de compra (como por ejemplo, la pérdida de la tendencial en usdchf, que sería una muy buena señal como dijimos ayer)


Chart diario:

Chart actual en 5 minutos media de 200 ha pasado de alcista a bajista, seguimos sin una señal de compra intradía clara.

*** Actualización 27 de Agosto

A punto de caramelo para terminar de proyectar un segundo impulso bajista. Cuando consiguen objetivos un comportamiento normal puede ser la corrección y la visita a la media de 200 en gráfico horario no sería nada difícil de ver. Buscar cortos justo en pleno objetivo no suele ser muy recomendable.

*** Actualización 28 de Agosto. Finalmente terminó el segundo impulso bajista y 40 pips mas de propina. Ahora la tendencia intradía es alcista y mantengo la misma idea que ayer posible retroceso alcista hasta visitar la media en horario que por cierto, está totalmente plana actualmente en 1.1350. No hay más estructuración que el doble suelo con objetivo en 1.20 pero mucho tiene que hacer para pensar que los largos son los que mandan en el par y más como está la media en horario.

Sería bonito ver algo más de corrección alcista.

Mínimo para pensar en posiciones bajistas que pierda la media en 5 minutos y que esté girada.

Chart intradía donde la tendencia es alcista en el momento de escribir el post.

Alberto García Sesma analista tecnico.

Analisis EURAUD medio plazo

Vamos a ver primero una gráfica del AUDUSD.

Soporte importantísimo perdido en 0.7550-0.7600. No sería nada raro ver un pullback para continuar con las caídas, bastantes más cosas tiene que hacer que una gran vela alcista en diario para cambiar la tendencia, que de momento es bajista.

Ahora nos vamos al EURAUD y lo vamos a ver en semanal

Esta es la idea, buscar un largo para ir por lo menos a buscar el 61.8 del último gran tramo bajista, tenemos de momento un canal, muy grande y si va superando niveles se puede llegar a tener un segundo impulso alcista. Bien como por enmedio pasa un 61.8 no está demás pensar en ajustar operativa si es que llega, estamos hablando de una estructura semanal.

¿Largos en Euros, se te ha ido la cabeza? No, vamos a ver el gráfico en diario y vemos que la tendencia de fondo es alcista. Es un par en el que el protagonista es la debilidad del australiano. En diario poco o nada tiene que ver este par con el EURUSD.

En el gráfico vemos la media de 200 totalmente girada al alza, un doble suelo (un poco cojo) ya proyectado. Así que estoy pendiente de buscar una operativa en largo en el par. Esta es la idea de medio plazo y para meterse en largos desde luego habrá que meter zoom y buscar una señal que nos de compra.

De momento se queda como idea. Esperemos a que nos de una señal de compra y seguimos a la tendencia de fondo.

Analisis GBPCHF llega a un objetivo alcista.

Que en este par es muy recomendable buscar largos es algo más que evidente.

Ahora en estos momentos no sería el lugar adecuado para esa búsqueda dado que acaba de conseguir un objetivo alcista por segundo impulso.

Como empiezan las vacaciones y no voy a estar delante del ordenador ahora tengo colocada una orden de compra en la media de 200 en gráfico diario por si le da por corregir.

En el par los largos mandan, pero en la primera quincena de Agosto mandan las vacaciones :)

Un vez los precios llegan a objetivos la probabilidad de rebote aumenta, así que precaución con la búsqueda de largos justo en esta zona.

Los indicadores se muestran en clara sobrecompra lo cual nos hace pensar que esa corrección puede estar más cerca que lejos en el tiempo.

En el gráfico podemos ver la clara proyección del objetivo.

*** Acutalización Viernes 31 de Julio.
Corrigiendo desde proyección

Alberto García Sesma analista tecnico.

Analisis USDCHF en canal

El precio se está moviendo en un canal de algo más de 100 pips de anchura.

De momento tal y como podemos ver en gráfico horario la media de 200 se encuentra en clara tendencia alcista y el precio está por encima de ella, lo cual nos da la pista de que el activo puede continuar con las subidas.

Si rompe la tendencial que hace de techo ya podemos proyectar la altura de una figura que tiene el canal al alza.

Como hemos comentado por la situación de la media, para buscar posiciones bajistas, o bien buscamos en el techo del canal (zona actual) o bien esperamos a que rompa a la baja o por lo menos tener la media girada.

Alberto García Sesma, analista tecnico.