COLONIAL resultados trimestrales con ganancias notables

 El conglomerado inmobiliario Colonial cerró el primer trimestre con ganancias notables.

Su beneficio ascendió a 54.5 millones de euros, aumentando un 96 % respecto al año previo, mientras que las ganancias recurrentes alcanzaron los 47.1 millones siendo este un incremento del 25 %.

Pere Viñolas, CEO de Colonial, ha destacado un crecimiento del 6 % en los ingresos, totalizando 95.8 millones de euros y un EBITDA de 72 millones, un 19 % más. Gracias a su enfoque en propiedades de calidad, los ingresos por alquiler aumentaron un 6 % interanual, destacando el desempeño en París con una ocupación del 100%.

A pesar de ciertas desinversiones, el beneficio recurrente creció un 28 %.

Colonial se mostró optimista ante la posible reducción de tipos de interés por parte del BCE, esperando estabilidad en la valoración de sus activos.

Veamos el gráfico para estudiar su aspecto técnico.

En esta última jornada sin duda ha sido la acción que más ha subido dentro del selectivo Español, sin duda por el movimiento fundamental de los datos de IPC de Estados Unidos, que abre la puerta a pensar en tener algún movimientos con los tipos.

La vela de hoy es relativamente importante dado que el precio ha sido capaz de romper el 61.8 Fibonacci del último tramo bajista.

La caída de precio hasta principios de marzo se frenó y el precio avisó con la pequeña formación de un hombro cabeza hombro invertido. Ahora por el camino alcista también formó un pequeño suelo con base en el nivel  5.20 euros por acción.

En el momento actual el precio está superando el nivel Fibonacci por excelencia.

Técnicamente estamos ante una acción débil sobre todo si tenemos en cuenta la crisis del año 2020. La paulatina rebaja de tipos puede ser el detonante para pensar en una mejoría y ver precios mayores (ya veremos como va evolucionando el precio).

Sin duda el nivel técnico más relevante en el corto plazo se encuentra en 6.72 euros, que es el máximo que se encuentra entre dos mínimos. Según vaya evolucionando iremos actualizando la situación de Colonial en el canal de Youtube.

Espero que la publicación les haya parecido interesante.

CHAT GPT-4 analiza COLONIAL

Hemos preguntado al chat GPT-4 por una única acción metiéndole información actualizada en el prompt y preguntándole como puede evolucionar dicho activo.

Gráfico de xStation5

A poco que hayáis "salseado" con este tipo de tecnología ya sabéis que en muchas de las ocasiones la dirección de la respuesta va simplemente enfocada a como se hace la pregunta (y esta vez no es una excepción). 

Ya hemos visto como esta aplicación es capaz de crear código para poder implementarlo en un EA y las posibilidades con la IA desde luego son abrumadoras.

Dejo simplemente como curiosidad el siguiente texto creado por GPT-4.

" Colonial es una compañía que cotiza en el IBEX 35 y que se dedica a la gestión de activos inmobiliarios. En estos momentos, su acción tiene un valor de 4.8 euros por acción, un precio que ha estado fluctuando en los últimos meses. Los analistas de CITI, uno de los principales bancos de inversión del mundo, le ponen como valor objetivo 3.5 euros, lo que indica que la acción está sobrevalorada en este momento.

El valor objetivo de una acción es una estimación de su precio justo en el mercado, basado en una serie de factores como el desempeño financiero de la compañía, el estado de la economía y el comportamiento del sector al que pertenece. Cuando el valor objetivo es menor que el precio actual de la acción se dice que está sobrevalorada, lo que significa que los inversores están pagando más de lo que deberían por ella.

En este caso, los analistas de CITI creen que la acción de Colonial está sobrevalorada en un 27% ya que su valor objetivo es de 3.5 euros, mientras que el precio actual es de 4.8 euros por acción. Esto podría deberse a una serie de factores, como la volatilidad del mercado y la incertidumbre económica en general.

En el momento actual, la acción de Colonial se encuentra en el nivel del 61.8 Fibonacci de la última subida, lo que puede servir como soporte. El nivel de Fibonacci es una herramienta utilizada en el análisis técnico para determinar los posibles niveles de soporte y resistencia en el precio de una acción. En este caso, el nivel del 61.8 Fibonacci indica que la acción puede encontrar soporte en este nivel y que es posible que el precio se recupere a partir de aquí.

En resumen, la acción de Colonial se encuentra en un momento interesante en el mercado. Mientras que los analistas de CITI creen que está sobrevalorada, el nivel del 61.8 Fibonacci puede servir como soporte y hacer que el precio se recupere. Como siempre, es importante que los inversores hagan su propia investigación antes de tomar una decisión de inversión. "

Por mi parte aquí tenéis el último análisis de la acción que se encuentra exactamente en el minuto 18:05 del siguiente vídeo.

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Espero que la publicación os haya resultado interesante.

Un saludo, Alberto García Sesma.

COLONIAL gana mas de lo esperado

 Si hay una acción que dentro del IBEX destaca por no hacerlo demasiado bien esa (entre alguna otra) es COLONIAL.

Con datos actuales tenemos que la empresa ha ganado 398 millones de euros, lo que supone unos ingresos un 116% superiores con respecto al cierre del anterior tercer trimestre.

Los datos son positivos:

    Los ingresos por rentas en este cierre de tercer trimestre han sido de 262 millones (12% más) y su Ebitda es de 205 millones (12% con respecto al mismo período del 2021).

El año 2021 fue el año con el segundo mayor volumen de contratación de COLONIAL y este año ya supera a ese volumen de contratación en un 16%.

En cuanto a liquidez la empresa tiene 2140 millones en caja y líneas de crédito, suficiente para cubrir vencimientos de deuda hasta 2026.

Sin duda nos encontramos con unos fundamentales interesantes pero el técnico para mejorar tiene tarea pendiente.

Si bien podemos hablar de una subida desde mínimos de octubre de un 20% todavía es insuficiente para decir que nos encontramos ante una acción alcista.

La tendencia es claramente bajista y es una de esas acciones en las que si vemos algún tipo de rebote alcista no nos sorprende porque está claramente en sobreventa.

Hace pocas sesiones COLONIAL fabricó un pequeño y desigual doble suelo (en octubre) que le ha valido para rebotar.

Vamos a ver el gráfico en diario.

Gráfico de xStation5

En el gráfico tenemos marcados dos niveles.

El comentado que hizo de doble suelo a finales de septiembre y principios de octubre y la franja que actualmente es más importante, la zona de los 6 euros por acción.

Esta franja como podemos ver ha sido anterior zona de soporte y mínimo de la debacle del año 2020, por lo que ahora bajo un prisma técnico puede hacer de resistencia.

Para pensar en positivo con la acción el precio debería superarla y consolidar por encima de dicha zona.

A partir de ahí tendríamos una acción en la que el aspecto técnico mejoraría notoriamente.

Cuando analizamos esta acción del IBEX en los resúmenes semanales en el canal de youtube comentamos la debilidad de la acción. Seguiremos comentado dicha debilidad pero ya con menos énfasis dado que aún siendo bajista parece que podemos tenerla en consideración si empezamos a verla juguetear con los niveles superiores al 6 €.

No todas las acciones son bajistas o alcistas para siempre y siempre hay que ir evolucionando el pensamiento con respecto se va moviendo el precio. Por ahora tenemos a COLONIAL en zona de posible resistencia que debe consolidar para cambiarnos la chaqueta bajista a neutra (o incluso alcista).

Sin más, espero que el análisis de COLONIAL os haya resultado interesante.

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Un saludo, Alberto García Sesma.